Realizar la creación y bloqueo de los vendors solicitados por las distintas áreas de negocios, y realizar contabilizaciones de solicitudes de pagos manuales (no proveedores), validando la información correspondiente, con el fin de dar respuesta oportuna a las distintas áreas.
Realizar diariamente la carga automática o manual de las cartolas bancarias, rechazos de vales vistas y transferencias de las distintas sociedades y bancos con los que se trabaja, con el fin de realizar las compensaciones de los pagos realizados o recibidos y mantener el correcto saldo bancario en la contabilidad.
Revisar y contabilizar las solicitudes de provisiones, compensación y análisis de las cuentas de deudores solicitadas por las distintas áreas, con el objetivo de que todas las partidas tengan una conciliación. Además, realizar la preparación de los estados financieros de las sociedades apoyo al giro, con el fin de dar cumplimiento a la disposición normativa de la CMF.

- Realizar creación de vendors recepcionados de las distintas áreas de negocio de las sociedades del grupo Servicios Financieros.
- Realizar contabilización de las solicitudes de pagos manuales (no proveedores) de las sociedades del grupo Servicios Financieros
- Realizar carga, cuadrar y compensar las cartolas bancarias, vales vistas devueltos y transferencias rechazadas de los distintos bancos y sociedades del grupo Servicios Financieros.
- Revisar y contabilizar las provisiones solicitadas por las distintas áreas del grupo Servicios Financieros.
- Realizar compensación y análisis de las cuentas de deudores solicitadas por las distintas áreas del grupo Servicios Financieros.